公告日期：2022-06-09

关于万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)开放申购、赎
回、基金转换及定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息
基金名称 万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 万家科创主题灵活配置混合（LOF）
基金主代码 501075
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规《万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》《万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

申购起始日 2022 年 6 月 13 日

赎回起始日 2022 年 6 月 13 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 13 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 13 日

定期定额投资起始日 2022 年 6 月 13 日

下属基金份额的基金简称 万家科创主题灵活配置混合（LOF）A 万家科创主题灵活配置混合（LOF）C
下属基金份额的基金代码 501075 007501
该基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务 是 是
注：万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）由万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金封闭运作期届满后更名而来。本基金更名后，场内简称仍为“科创主题”，扩位证券简称变更为“科创主题 LOF”，场外简称变更为“万家科创主题灵活配置混合（LOF）”，A 类基金代码仍为
“501075”，C 类基金代码仍为“007501”。
2.申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于 2022 年 6 月 13 日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。3.申购业务
3.1 申购金额限制
（1）投资者场外申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易、APP）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为 1.00 元（含申购费）；投资者通过基金管理人直销中心每笔申购

本基金的最低金额为 100 元（含申购费）。在符合法律法规规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。
（2）投资者场内现金申购，申购金额为 1 元的整倍数，且不低于 1000 元。
（3）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。但对于可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形，基金管理人有权采取控制措施。
（4）基金管理人有权规定本基金的总规模限额，并在更新的招募说明书或相关公告中列明。
（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
（6）对于场内申购及持有场内份额的数量限制等，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
（7）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
（1）场外申购费率
本基金对通过基金管理人的直销中……
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