公告日期：2021-10-26

万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合

场内简称 科创主题

基金主代码 501075

交易代码 501075

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日

报告期末基金份额总额 966,398,149.38 份

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
投资目标 准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增
值。

1、资产配置策略（（1）当过去二十个交易日的
PB 平均水平处于过去 5 年估值水平的 80%分位及
以上时，此时市场估值非常高，本基金股票资产
占基金资产的比例为 0-50%；（2）当过去二十个
交易日的 PB 水平处于过去 5 年估值水平的
50-80%区间内时，此时市场估值处在较高水平但
仍然可控，本基金股票资产占基金资产的比例为
投资策略 30%-80%；（3）当过去二十个交易日的当 PB 水平
处于过去 5 年估值水平的 50%以下时，此时市场
估值和风险水平相对较低，若本基金处于封闭运
作 期 间 则 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
65%-100%，若本基金处于开放运作期间则股票资
产占基金资产的比例为 65%-95%）；2、股票投资
策略（（1）科技创新主题界定、（2）新……
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