公告日期：2021-09-28

万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 9 月 20 日

送出日期：2021 年 9 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家科创主题3年封闭运作 基金代码 501075

灵活配置混合

下属基金简称 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C

下属基金代码 501075 007501

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2019-06-12 上市交易所及上市日期 上海证券交易所 2019-09-12

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 基金合同生效日（包括基金合同生效日）起
至三年后的年度对日前一日止封闭运作；运
作期满后每日开放

基金经理 开始担任本基金基金经 2019-06-12

李文宾 理的日期

证券从业日期 2010-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的

长期稳健增值。

投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主

板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、

股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府

债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、

中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银

行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可参与融资业务。

基金的投资组合比例为：

封闭运作期内：股票资产占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于科技创新主题的

证券资产应满足科技创新产业及子行业的定位要求且占非现金资产的比例不低于

80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，股票投资部分可以以战略配售

的方式进行投资。
……
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