公告日期:2019-06-06
鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金
托管协议
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二○一九年六月
目 录
一、基金托管协议当事人-------------------------------------------------------------------2二、基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------------------------4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------------5四、基金管理人对基金托管人的业务核查---------------------------------------------13五、基金财产的保管-----------------------------------------------------------------------14六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------------------------18七、交易及清算交收安排-----------------------------------------------------------------22八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------------27九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------34十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------36十一、基金费用-----------------------------------------------------------------------------38十二、基金份额持有人名册的登记与保管---------------------------------------------40十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------------------------41十四、基金管理人和基金托管人的更换---------......
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