公告日期：2024-06-21

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月20日
送出日期：2024年06月21日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中庚价值灵动灵活配置 基金代码 007497（前收费）/007498（后收
混合 费）

基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年07月16日 上市交易所及 暂未上市

上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

丘栋荣 2019年07月16日 2008年01月01日

吴承根 2020年06月03日 2012年11月19日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者欲了解详细情况，详见《招募说明书》第九部分。

本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，通过灵活的大类资产配置策
投资目标 略，精选具备高性价比的投资标的构建组合，力争实现基金资产的长期稳健增
值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
投资范围 级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其
他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符

合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范
围为20%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

资产配置策略：本基金通过对国内外宏观经济环境研究，重点综合分析国
家财政及货币政策形势、行业及盈利周期表现、证券市场情绪、资金供需等多
方面宏观因素，运用定量、定性相结合的方法判断资本市场发展趋势。

主要投资策略 股票投资策略：本基金股票投资将采取自下而上，精选个股的价值投资策
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