公告日期：2020-06-16

农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2020 年分红公告

1 公告基本信息

基金名称

农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资

基金

基金简称 农银丰泽定开债券

基金主代码 007496

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》和《农银汇理丰泽三年定期开

放债券型证券投资基金基金合同》的有关规

定

收益分配基准日 2020 年 6 月 5 日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值（单位：

人民币元）

1.0207

基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元）

207,427,041.78

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

　　2 与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。