公告日期：2021-06-19

农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金 2021 年分红公
告

公告送出日期：2021 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 农银汇理丰泽三年定期开放债券型证
券投资基金

基金简称 农银丰泽定开债券

基金主代码 007496

基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《农银汇理丰
泽三年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定

收益分配基准日 2021 年 6 月 15 日

基准日基金份额净值（单 1.0405

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 404784376.45

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 6 月 21 日

除息日 2021 年 6 月 21 日

现金红利发放日 2021 年 6 月 23 日

分红对象 权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本
基金份额全体持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的分红方式为现金红利方式。

3、投资者可访问本公司网站（www.abc-ca.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（4006895599）咨询相关情况。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2021 年 6 月 19 日

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