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发表于 2023-01-04 07:27:03 股吧网页版
朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-04

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金

获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀恒心一年持有期混合型证券投

资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀企业优

胜股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证

券投资基金参加了浙江祥源文旅股份有限公司(股票简称:祥源文旅,代码:600576)非公开发

行股票的认购。且浙江祥源文旅股份有限公司已于 2022年12月30日发布了《发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发

行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基

金获配非公开发行股票情况披露如下:

基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金

获配股票 祥源文旅(600576)

获配数量(股) 5,037,600

总成本(元) 28,109,808.00

总成本占基金净资产比例(%) 0.4797

账面价值(元) 37,580,496.00

账面价值占基金净资产比例(%) 0.6414

锁定期 6个月

基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金

获配股票 祥源文旅(600576)

获配数量(股) 3,650,500

总成本(元) 20,369,790.00

总成本占基金净资产比例(%) 0.4296

账面价值(元) 27,232,730.00

账面价值占基金净资产比例(%) 0.5744

锁定期 6个月

基金名称 ……
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