公告日期：2023-01-04

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金

获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀恒心一年持有期混合型证券投

资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀企业优

胜股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证

券投资基金参加了浙江祥源文旅股份有限公司（股票简称：祥源文旅，代码：600576）非公开发

行股票的认购。且浙江祥源文旅股份有限公司已于 2022年12月30日发布了《发行股份购

买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，公布了本次非公开发

行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下部分基

金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金

获配股票 祥源文旅（600576）

获配数量（股） 5,037,600

总成本（元） 28,109,808.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.4797

账面价值（元） 37,580,496.00

账面价值占基金净资产比例（%） 0.6414

锁定期 6个月

基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金

获配股票 祥源文旅（600576）

获配数量（股） 3,650,500

总成本（元） 20,369,790.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.4296

账面价值（元） 27,232,730.00

账面价值占基金净资产比例（%） 0.5744

锁定期 6个月

基金名称 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。