公告日期：2021-11-26

朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金

获配非公开发行股票的公告

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司” )所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基

金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企

业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股

票型证券投资基金参加了欣旺达电子股份有限公司（股票简称：欣旺达，代码：300207）非

公开发行股票的认购。且欣旺达电子股份有限公司已于 2021年11月24日发布了《向特定对

象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基

金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下部

分基金获配非公开发行股票情况披露如下：

基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金

获配股票 欣旺达（300207）

获配数量（股） 1431900

总成本（元） 59,996,610.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.90

账面价值（元） 62,001,270.00

账面价值占基金净资产比例（%） 0.93

锁定期 6个月

基金名称 朱雀产业智选混合型证券投资基金

获配股票 欣旺达（300207）

获配数量（股） 157500

总成本（元） 6,599,250.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.95

账面价值（元） 6,819,750.00

账面价值占基金净资产比例（%） 0.98

锁定期 6个月

基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金

获配股票 欣旺达（300207）

获配数量（股） 1,766,100.

总成本（元） 73,999,590.00

总成本占基金净资产比例（%） 0.84

账面价值（元） 76,472,130.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。