公告日期：2024-09-24

上银政策性金融债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年9月24日

1 公告基本信息

基金名称 上银政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 上银政策性金融债债券

基金主代码 007492

基金合同生效日 2019年12月19日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银政策性金融债

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《上银政策性金融债债券型证券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 上银政策性金融债券A 上银政策性金融债券C

下属分级基金的交易代码 007492 021139

基准日下属分级基金份额净 1.1040 1.1033

截止基准日下属 值（单位：人民币元）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供分 392,485,872.19 60,436,968.25

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.200 0.200

份额）

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值确定日：2024年9月25日；选择红利再投资方式的投资者，其

红利再投资所转换的基金份额将于2024年9月26日计入其基金

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