公告日期：2024-06-21

上银政策性金融债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 上银政策性金融债债券型证券投资基金

基金简称 上银政策性金融债债券

基金主代码 007492

基金合同生效日 2019年12月19日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《上银政策性金融债债券型证券投资基金基金
合同》、《上银政策性金融债债券型证券投资基
金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

下属分级基金的基金简称 上银政策性金融债券A 上银政策性金融债券C

下属分级基金的交易代码 007492 021139

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单位： 1.1131 1.1127

下属分级基 人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润 566,131,303.59 1,322,704.60

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单

位：元/10份基金份额） 0.440 0.440

注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月24日

除息日 2024年6月24日

现金红利发放日 2024年6月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基
金份额的基金份额净值确定日：2024年6月24日；
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所
转换的基金份额将于2024年6月25日计入其基金
账户，2024年6月26日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
税收相关事项的说明 知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金
分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费；2、选择红
费用相关事项的说明 利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。

3 其他需要说明的事项

（1）权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方……
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