公告日期：2024-03-29

上银政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第1号）

编制日期：2024年03月26日

送出日期：2024年03月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银政策性金融债债券 基金代码 007492

基金简称A 上银政策性金融债债券A 基金代码A 007492

基金简称C 上银政策性金融债债券C 基金代码C 021139

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年12月19日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

陈芳菲 2020年10月20日 2006年03月09日

基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出
解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 通过研判债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下，力争为投资人获
取稳健回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（政策性金融债、国债）、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规
投资范围 定。

本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进
出口银行发行的金融债券。本基金不参与股票资产的投资，同时本基金不投资
于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及期货等衍生金融
工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相
关规定。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于政策性金融债（国
家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）的比例不
低于非现金基金资产的80%，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、动态收益增强策略；4、相对价
值投资策略

业绩比较基准 ……
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