公告日期：2020-07-22

　　万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 22 日

1、公告基本信息

基金名称 万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家民安增利

基金主代码 007488

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》 的有关规定、《万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的有

关约定

收益分配基准日 2020 年 7 月 17 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家民安增利 A 万家民安增利 C

下属分级基金的交易代码 007488 007489

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）1.0286 1.0241

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）15,209,390.86 26,748.02

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。