公告日期：2023-09-22

万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 21 日
送出日期：2023 年 9 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家民安增利 基金代码 007488

下属基金简称 万家民安增利 A 下属基金交易代码 007488

下属基金简称 万家民安增利 C 下属基金交易代码 007489

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每 12 个月开放一次，每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日，届时以开放公
告为准。

开始担任本基金基金 2023 年 1 月 16 日

基金经理 谷丹青 经理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 17 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯
投资范围 债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%（每
个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内不受此比例限制）；在
开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、持有到期策略；2、资产配置策略；3、信用债投资策略；4、杠杆投资策略；5、现
金管理；6、资产支持证券的投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、其他。

业绩比较基准 每个封闭期同期 12 个月银行定期存款利率（税后）……
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