公告日期：2023-06-20

万家民安增利12个月定期
开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年6月20日

1、公告基本信息

基金名称 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家民安增利

基金主代码 007488

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万

公告依据 家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《万家民安增利12个月定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年 6月12日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家民安增利A 万家民安增利C

下属分级基金的交易代码 007488 007489

基准日下属分级基金 1.0117 1.0092

份额净值（单位：元 ）

截止基准日下属分

级基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： 93,531,770.97 21.87

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.058 0.058

份基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月21日

除息日 2023年6月21日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局财税字 [2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

3、其他需……
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