• 最近访问:
发表于 2021-12-11 09:31:17 股吧网页版
关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-11


关于万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、基金转换业务的公告

公告送出日期:2021 年 12 月 11 日

1.公告基本信息

基金名称 万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家民安增利 12 个月定期开放债券

基金主代码 007488

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金登记机构名称 万家基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规、《万家民安增利 12 个月定期开
公告依据

放债券型证券投资基金基金合同》和《万家民安增利 12 个月定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》

开放申购起始日 2021 年 12 月 13 日

开放赎回起始日 2021 年 12 月 13 日

开放转换起始日 2021 年 12 月 13 日

下属基金份额的基金简称 万家民安增利 12 个月定期开放 万家民安增利 12 个月定期开放
债券 A 债券 C

下属基金份额的交易代码 007488 007489

该基金份额是否开放申购、赎

是 是

回、转换

注:根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定,本基金本次开放期时间为 2021
年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日,本基金自开放期结束之日次日(含当日,即 2022 年 1 月 1
日)起进入封闭期,本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务。

2.申购、赎回、基金转换业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日,并且最长不超过 20 个工作日。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。如出现暂停运作的情形,本基金管理人有权重新确定新开放期的起始时间并提前公告。

本基金第二次开放期为 2021 年 12 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。开放期的每个开放日内投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

3.申购业务

3.1 申购金额限制

(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为 10 元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为 100 元(含申购费)。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500