公告日期：2021-10-26

万家民安增利12个月定期开放债券型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家民安增利

基金主代码 007488

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日

报告期末基金份额总额 4,599,273,115.67 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投
资者提供长期稳定的投资回报。

1、持有到期策略；2、资产配置策略；3、信用债投资
投资策略 策略；4、杠杆投资策略；5、现金管理；6、资产支持
证券的投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；
8、其他。

业绩比较基准 每个封闭期同期 12 个月银行定期存款利率（税后）
+1.50%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理
论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家民安增利 A 万家民安增利 C

下属分级基金的交易代码 007488 007489

报告期末下属分级基金的份额总额 4,599,270,695.67 份 2,420.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

万家民安增利 A 万家民安增利 C

1．本期已实现收益 35,685,549.60 16.27

2．本期利润 35,685,549.60……
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