公告日期：2021-06-17

万家民安增利12个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年6月17日

1、公告基本信息

基金名称 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家民安增利

基金主代码 007488

基金合同生效日 2019年7月31日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家民

公告依据 安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金合 同 》 、《万 家 民 安增利12个月定期开放债券型证券投

资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021年 6月10日

有关年度分红次数的说明 2021年度收益的第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家民安增利A 万家民安增利C

下属分级基金的交易代码 007488 007489

基准日下属分级基金份额

截止基准日下属分级基 净值（单位：元 ） 1.0157 1.0136

金的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元 ） 72,235,602.90 32.97

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.077 0.077

额）

注：本基金的基金合同规定：“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。 ”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月18日

除息日 2021年6月18日

现金红利发放日 2021年6月22日

分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投

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