公告日期:2019-05-22
博时中债3-5年国开行债券指数证券投
资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二○一九年五月
目录
一、基金托管协议当事人......................................................................................1-1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................................2-1
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..............................................3-1
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................4-1
五、基金财产保管..................................................................................................5-1
六、指令的发送、确认和执行..............................................................................6-1
七、交易及清算交收安排......................................................................................7-1
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................8-1
九、基金收益分配..........
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