公告日期：2020-09-23

　　 永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 23 日

§ 1 公告基本信息

基金名称 永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 永赢智益纯债三个月

基金主代码 007482

基金合同生效日 2019 年 6 月 17 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》 、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证

券投资基金基金合同》、《永赢智益纯债三个月定期开放

债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 9 月 21 日

截止收益

分配基准

日的相关

指标

基 准 日 基 金 份 额 净 值

（单位： 人民币元）

1.0281

基准日基金可供分配利

润（单位： 人民币元）

112,548,205.75

截止基准日基金按照基

金合同约定的分红比例

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。