公告日期：2023-10-13

永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申
购、赎回及转换业务公告

送出日期：2023年10月13日

1 公告基本信息

基金名称 永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 永赢智益纯债三个月

基金主代码 007482

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年6月17日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法

规、《永赢智益纯债三个月定期开放债券型发

公告依据 起式证券投资基金基金合同》、《永赢智益纯

债三个月定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

申购起始日 2023年10月16日

赎回起始日 2023年10月16日

转换转入起始日 2023年10月16日

转换转出起始日 2023年10月16日

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金办理基金份额申购、赎回和转换业务的开放日为开放期内的每个工作日，本基金本次开放期为2023年10月16日至2023年10月20日，投资者可在本开放期内办理本基金的申购、赎回和转换。自2023年10月21日起，本基金进入封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换等业务，也不上市交易，届时不再另行公告。

在基金份额申购、赎回和转换的开放日，具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换业务时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人通过基金管理人的直销机构（直销线上渠道除外）申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元（含申购费）；通过基金管理人直销线上渠道或基金管理人指定的代销机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币10元（含申购费）；基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额。

各销售机构对上述最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。
3.2 申购费率

投资人申购本基金基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

单笔申购金额（含申购费）M 申购费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜300 万元 ……
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