公告日期：2021-10-27

永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 永赢智益纯债三个月

基金主代码 007482

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年06月17日

报告期末基金份额总额 1,010,008,000.00份

投资目标 在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于
业绩比较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略

本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用
策略，同时辅之以目标久期调整策略、收益率
曲线策略、信用利差配置策略等，并且对于资
产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资
策略。

投资策略 ①信用策略

发债主体的信用风险评级对于信用债券投资至
关重要。信用债券根据发债主体的差异，可以
分为产业债和城投债，根据两类债券的特点，
本基金管理人设立了与之匹配的评级体系。

Ａ、产业债评级系统

对于发行各类产业债的工商企业，本基金将借

助管理人投研团队整体的行业研究能力，建立
分行业的内部信用评级标准。通过行业风险比
对，确定各行业信用等级天花板。依据不同行
业特点、风险特征提炼各行业的关键竞争因素
和信用风险要素，并据此设计定量指标和定性
指标，进行风险评级。具体定量的信用分析和
财务分析指标包括：

o短期偿债能力分析：流动比率、速动比率、现
金比率、利息保证倍数等。

o长期偿债能力分析：有形资产负债率等。

o盈利能力分析：主营业务利润率、营业利润率
等。

o营运能力分析：应收帐款周转率、存货周转率、
应付帐款周转率等。

o现金流量分析：短期债务偿还比率、长期债务
偿还比率、现金流量资产利润率、现金流量利
润率、经营……
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