公告日期：2024-08-30

华夏逸享健康混合型证券投资基金

(原华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金转型)
2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金于 2024 年 4 月 30 日公告以通讯方式召开基金份额
持有人大会，审议《关于华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金转型为华夏逸享健康混合型证
券投资基金有关事项的议案》，会议议案于 2024 年 6 月 4 日获得通过，大会决议自同日起生效。自
2024 年 6 月 11 日（以下简称“转型日”）起，“华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金”正式转型
为“华夏逸享健康混合型证券投资基金”。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

华夏逸享健康混合型证券投资基金报告期自 2024 年 6 月 11 日起至 2024 年 6 月 30 日止，原华
夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 10 日止。如无
特殊说明，本报告中“本基金”指华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金及华夏逸享健康混合型证券投资基金。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1
§2 基金简介......4
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 华夏逸享健康混合型证券投资基金......6

3.1.1 主要会计数据和财务指标......6

3.1.2 基金净值表现......7

3.2 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金......9

3.2.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2.2 基金净值表现......9
§4 管理人报告...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.1.2 华夏逸享健康混合型证券投资基金......13

4.1.3 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金......14

§5 托管人报告......16
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）......16

6.1 华夏逸享健康混合型证券投资基金......17

6.1.1 资产负债表......17

6.1.2 利润表......18

6.1.3 净资产变动表......19

6.1.4 报表附注......20

6.2 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金......40

6.2.1 资产负债表......40

6.2.2 利润表......42

6.2.3 净资产变动表......43

6.2.4 报表附注......44

§7 投资组合报告......61

7.1 华夏逸享健康混合型证券投资基金......61

7.1.1 期末基金资产组合情况......61

7.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......61

7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......62

7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动......64

7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......66

7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......66

7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有……
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