公告日期：2020-03-10

中加优享纯债债券型证券投资基金

招募说明书

（2020 年 3 月 10 日更新）

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二○二○年三月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会【2019】年【5】月【6】日证监许可【2019】【871】号文准予募集注册。本基金基金合同于2020年1月20日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、政策性金融债、商业银行金融债、央行票据）、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不参与股票、权证等投资。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金基金份额初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

根据法规要求，基金管理人于2020年3月10日对本招募说明书的“重要提示、第一部分绪言、第二部分释义、第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第六部分基金的募集、第七部分基金合同的生效、第八部分基金份额的申购与赎回、第十四部分基金的会计与审计、第十五部分基金的信息披露、第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算、第二十一部分其他应披露事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。

目 录

一、绪言 ...... 4

二、释义 ...... 5

三、基金管理人 ...... 9

四、基金托管人 ...... 18

五、相关服务机构 ...... 21

六、基金的募集 ...... 23

七、基金合同的生效 ...... 24

八、基金份额的申购与赎回...... 25

九、基金的投资 ...... 35

十、基金的财产 ...... 40

十一、基金资产的估值 ...... 41

十二、基金的费用与税收 ...... 46

十三、基金的收益与分配 ...... 48

十四、基金的会计与审计 ...... 50

十五、基金的信息披露 ...... 51

十六、基金的风险揭示 ...... 57

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 62

十八、基金合同的内容摘要...... 64

十九、基金托管协议的内容摘要...... 65

二十、对基金份额持有人的服务...... 66

二十一、其他应披露事项 ...... 68

二十二、招募说明书存放及查阅方式...... 69

二十三、备查文件 ...... 70

附件一基金合同摘要 ...... 71

附件二基金托管协议摘要 ...... 86

一、绪言

《中加优享纯债债券型证券投资基……
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