公告日期：2024-04-19

中加优享纯债债券型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加优享纯债债券

基金主代码 007480

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年01月20日

报告期末基金份额总额 10,653,877.75份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现
超越业绩比较基准的投资收益。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
投资策略 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，
确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央
银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置
比例。

业绩比较基准 中债-总全价(1-3年)指数收益率

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平
风险收益特征 高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基
金。

基金管理人 中加基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中加优享纯债债券A 中加优享纯债债券C

下属分级基金的交易代码 007480 013835

报告期末下属分级基金的份额总 10,653,857.75份 20.00份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
中加优享纯债债券A 中加优享纯债债券C

1.本期已实现收益 35,675.96 -

2.本期利润 43,675.94 0.02

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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