公告日期：2023-08-30

光大保德信量化核心证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

重要提示

光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2004 年 6 月 11
日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85 号文核准公开募集。本基金
份额于 2004 年 7 月 20 日至 8 月 20 日发售，本基金合同于 2004 年 8 月 27 日生
效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次招募说明书更新事项：降低基金管理费率及托管费率。其他所载内容截
止日为 2023 年 8 月 28 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 6 月 30
日（财务数据未经审计）。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

中国光大银行股份有限公司复核了本次招募说明书中与基金托管业务有关的更新内容。

目 录

一、绪言...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 21
五、相关服务机构 ...... 24
六、基金的募集 ...... 56
七、基金合同的生效 ...... 57
八、基金份额的申购与赎回 ...... 58
九、基金的投资 ...... 72
十、基金的业绩 ...... 84
十一、基金的财产 ...... 87
十二、基金资产的估值 ...... 88
十三、基金的收益与分配 ...... 93
十四、基金的费用与税收 ...... 95
十五、基金的会计与审计 ...... 99
十六、基金的信息披露 ...... 100
十七、风险揭示 ...... 106
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 109
十九、基金合同的内容摘要 ...... 112
二十、基金托管协议的内容摘要 ...... 125
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 133
二十二、其他应披露事项 ...... 136

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 ...... 138
二十四、备查文件 ...... 139

一、绪言

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其它有关规定编写。

本招募说明书阐述了光大保德信量化核心证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。