公告日期：2024-11-13

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2024年11月13日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》

申购起始日 2024年11月15日

赎回起始日 2024年11月15日

转换转入起始日 2024年11月15日

转换转出起始日 2024年11月15日

下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007478 017806

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金

合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日

为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭

期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第二十个封闭期为2024年08月15日至

2024年11月14日。

2、本次开放期时间为2024年11月15日。自2024年11月16日起，本基金进入第二十一

个封闭期，封闭期为2024年11月16日至2025年02月16日（如遇节假日，封闭期结束时间将

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