公告日期：2024-04-23

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期：2024年04月23日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年04月25日

赎回起始日 2024年04月25日

转换转入起始日 2024年04月25日

转换转出起始日 2024年04月25日

下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007478 017806

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包

括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后

的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作

日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第

十八个封闭期为2024年01月25日至2024年04月24日。

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