公告日期：2024-03-27

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年03月27日

1 公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金合同生效日 2019年07月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债

券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年03月19日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007478 017806

基准日下属基金份额类别 1.0274 1.0074

截 止 基 准 日 净值（单位:人民币元）

下 属 基 金 份 基准日下属基金份额类别

额 类 别 的 相 可供分配利润（单位:人民 15,547,513.88 0.00

关指标 币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/ 0.091 -

10份基金份额）

注：截止收益分配基准日2024年03月19日中加恒泰定开债券C份额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月28日

除息日 2024年03月28日

现金红利发放日 2024年03月29日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体

基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024

年03月28日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份

红利再投资相关事项的说明 额，红利再投资所转换的基金份额于2024年03月29日直接划

入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确

认并通知各销……
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