公告日期：2024-01-10

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2024年01月10日
送出日期：2024年01月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中加恒泰定开债券 基金代码 007478

下属基金份额类 中加恒泰定开债券A 下属基金份额类别代 007478

别 码

基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019年07月31日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 3个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张楠 2022年04月29日 2014年04月14日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资
投资目标 回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票
据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行
存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
投资范围 80%，但在每个开放期开始前十个交易日、开放期及开放期结束后十个交易日
的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内，本基金不
受上述 5%的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

①封闭期投资策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银
行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

②开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品
种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

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