公告日期：2024-01-10

中加恒泰三个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年01月10日

1 公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金合同生效日 2019年07月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资

基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年01月02日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007478 017806

基准日下属基金份额类别净 1.0328 1.0074

截止基准日下 值（单位:人民币元）
属基金份额类 基准日下属基金份额类别可

别的相关指标 供分配利润（单位:人民币元） 20,222,737.73 0.00

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.20 -

份基金份额）

注：截止收益分配基准日2024年01月02日中加恒泰定开债券C份额为0。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月11日

除息日 2024年01月11日

现金红利发放日 2024年01月12日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金

份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年01

月11日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再

红利再投资相关事项的说明 投资所转换的基金份额于2024年01月12日直接划入其基金账户。本

公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。

2024年01月15日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

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