公告日期：2023-07-18

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年07月18日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 等法律法规以及《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、

《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023-07-20

赎回起始日 2023-07-20

转换转入起始日 2023-07-20

转换转出起始日 2023-07-20

下属基金份额类别的基金简称 中加恒泰定开债券A 中加恒泰定开债券C

下属基金份额类别的交易代码 007478 017806

该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换 是 是

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包

括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后

的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作

日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第

十五个封闭期为2023年04月20日至2023年07月19日。

2、本次开放期时间为2023年07月20日。自2023年07月21日起，本基金进入

第十六个封闭期，封闭期为2023年07月21日至2023年10月22日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2023年07月20日为

本基金的第十五个运作周期结束后的开放日，本次开放期仅1个工作日。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开

放期不少于一个工作日并且最长不超过……
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