公告日期：2023-01-17

关于中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和

国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费

用管理规定》等法律法规的规定和《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》”）、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以

下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托

管人浙商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年1月17日起，对旗

下中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加恒泰定开债

券”）增加C类基金份额。具体调整方案如下：

一、增加C类基金份额：

自2023年1月17日起，本基金增加C类基金份额并设置对应的基金代码。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或C类基金份额

进行申购。由于基金费用收取方式的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算

基金份额净值。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金基金份额

余额将自动转为A类基金份额。

A类基金份额和C类基金份额费用结构如下所示：

（一）中加恒泰定开债券A类基金份额（现有份额），基金代码：007478，基金简称：中加恒

泰定开债券A

中加恒泰定开债券A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回

费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别。

1、申购费

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 0.80%

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