公告日期：2022-06-23

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2022年06月23日

1、公告基本信息

基金名称 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中加恒泰定开债券

基金主代码 007478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年07月31日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中加基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及

公告依据 《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基

金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券

型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2022-06-27

赎回起始日 2022-06-27

转换转入起始日 2022-06-27

转换转出起始日 2022-06-27

注：1、本基金为定期开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日为非工作日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金第十一个封闭期为2022年03月26日至2022年06月26日。

2、本次开放期时间为2022年06月27日。自2022年06月28日起，本基金进入第十二个封闭期，封闭期为2022年06月28日至2022年09月27日。

2、日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内接受投资者的申购、赎回和转换申请。2022年06月27日为本基金的第十一个运作周期结束后的开放日，本次开放期仅1个工作日。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期不少于1个工作日且不超过10个工作日。中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2022年06月27日。期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回、转换或其他业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

申购时，投资人单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费），每个基金账户单笔申购最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为10.00元（含申购费），已在直销柜台有认/申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔追加申购最低金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费如下表：

申购金额M（含申购费） 申购费率

M<100万 0.80%

100万≤M<300万 0.50%

申购费

300万≤M<500万 0.30%

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