公告日期：2020-08-28

中银惠兴多利债券型证券投资基金（中银惠兴多利债
券C）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月26日
送出日期：2020年8月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银惠兴多利债券 基金代码 007476

下属基金简称 中银惠兴多利债券 C 下属基金代码 007477

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-02-07

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-02-07

基金经理 易芳菲 基金经理的日期

证券从业日期 2009-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券(国债、 央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政
府债、企业债和公司债、中期票据、短期融 资券(含超短期融资券)、
可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证 券、
债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法
律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债
投资范围 转股所形成的股票 等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他非固定收益类证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%。每 个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后，持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应
收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投
资比例。

资产配置策略

主要投资策略 债券投资策略

资产支持证券投资策略

国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基
准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2020-06-30

1.17% 其他资产

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