公告日期:2019-05-28
华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金托管协议
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................................... 7
五、基金财产的保管 ............................................................................................................... 8
六、指令的发送、确认及执行............................................................................................. 10
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................
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