公告日期：2022-11-28

博道基金管理有限公司关于博道叁佰

智航股票型证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2022 年 11 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称 博道叁佰智航股票型证券投资基金

基金简称 博道叁佰智航

基金主代码 007470

基金合同生效日 2019 年 6 月 5 日

基金管理人名称 博道基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博道叁佰智
航股票型证券投资基金基金合同》、《博道叁佰智航股票型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 11 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 博道叁佰智航 A 博道叁佰智航 C

下属分级基金的交易代码 007470 007471

基准日下属分级基金份 1.4451 1.4253

额净值（单位：元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可 230,281,206.16 130,604,583.54

级基金的相关指标 供分配利润（单位：元）

截止基准日下属分级基

金按照基金合同约定的 - -

分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10 份 1.73 1.73

基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 30 日

除息日 2022 年 11 月 30 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投确认日为 2022 年 12 月 1 日， 选择红利再投资方式的基金份额持有
红利再投资相关事项的说明 人， 其红利将以 2022 年 11 月 30 日除息后的基金份额净值为基准计算再投资
基金份额， 再投资所得的基金份额将于 2022 年 12 月 1 日直接计入其基金账
户，2022 年 12 月 2 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收
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