公告日期:2019-06-10
华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
托管协议
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................8
五、基金财产的保管...................................................................9
六、指令的发送、确认及执行 ...................................................12
七、交易及清算交收安排..........................................................14
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................18
九、基金收益分配....................................................................24
十、基金信息披露....................................................................25
十一、基金费用......
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