公告日期：2024-12-05

华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告
公告送出日期：2024年12月5日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接

基金主代码 007466

基金合同生效日 2019年7月15日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、

《华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月30日

截止 收 益 基准日基金

分 配 基 准 可供分配利 316,925,618.02

日 的 相 关 润（单位：人

指标 民币元）

有关年度分红次数的说 2024年度第11次分红

明

下属分级基金的基金简 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I

称

下属分级基金的交易代 007466 007467 022678

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.6328 1.6059 1.6328

截止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 140,950,910.20 175,974,702.24 5.58

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1000 0.1000 0.1000

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月06日

除息日 2024年12月06日

现金红利发放日 2024年12月09日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

……
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