交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-12-13
交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024-12-12
送出日期:2024-12-13
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银创业板50 基金代码 007464
指数 A
交银施罗德基 招商银行股份有
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司
司
基金合同生效日 2019-11-20
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 2021-04-30
证券从业日期 2016-01-25
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当
在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理
人提前终止《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板 50 指数,追求跟踪偏离
度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括创业板 50 指数
的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国
债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、 地方政府
债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债
部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、
超短期 融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、
银行存款(含协 议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于创业板 50 指数成份股
(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值
的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保……
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