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发表于 2024-03-11 18:08:58 天天基金网页版 发布于 上海
【东海基金张立新】生物安全法再起波澜,减肥药上市在即

大家好,我是东海基金经理张立新,目前我关注前沿技术与医药的结合应用。过去十年我深耕TMT行业研究,如今致力于挖掘科技的长期价值,很高兴能在云端和各位相聚。

一、上周市场总结及展望

热点复盘——《生物安全法案》风波再现

中美地缘政治影响市场情绪。36日,备受关注的《生物安全法案》S.3558提案通过国土安全委员会,待参议院表决。此外,美国众议院召开听证会讨论生物经济与国家安全,强调生物数据和AI重要性。

 

【立新说】我们认为此次立法尚未定论,一方面市场对该事件演绎已有钝化趋势,另一方面当前CXO估值性价比相对较高,某龙头公司宣布回购提振信心。

 

热点复盘——司美格鲁肽今年有望国内上市

近日,减肥药巨头诺和诺德在CMD活动(资本市场日)上表示,预计司美格鲁肽今年将在中国上市,初期主要针对自费患者且有数量限制。尽管司美格鲁肽在国内尚未获批减肥适应症,但滥用现象普遍。其获批后是否能够正规销售并杜绝滥用,仍需关注。

展望2024年,我们预计医药行业机遇大于风险,在医改深化,医药行业面临老龄化和需求增长,创新升级带来机遇等多重利好背景下,将会持续关注创新药、BD及出海、国企改革、中药、流通、慢病用药等投资机会。

 

二、上周医药板块表现情况

1、行业表现:医药板块继续下行本周医药指数涨跌幅为-2.18%,相对中证全指(-0.02%)超额-2.16%,在中信30个一级行业中排名为第24位。

2、成交额医药板块成交热度不减,但对后续方向分歧较大。成交额上看,医药行业本周均成交额为637亿,占全A总成交额比例为6.53%,在中信30个一级行业中排名为第5位。

3、板块细分方向:医药细分方向呈现分化,部分性价比板块比较抗跌。从中信医药二级分类看,本周化学制药-2.33%),生物医药(-3.08%)、中药生产(0.14%)、其他医药医疗(-2.64%);从概念分类看,本周医疗器械(-1.56%)、医疗服务(-5.18%),医药流通(0.78%),生物制品(-3.59%)。

4、估值方面:医药板块继续下行,估值性价比较高。从估值看,截至2024/03/08,医药指数PB估值(PB_MRQ,剔除负值)为2.8倍,过去三年以来的分位值为2.19%

(以上数据来源choice,统计周期2024/02/26-2024/03/01,由东海基金整理汇总)

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