公告日期：2020-03-11

　　 德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 德邦锐泓债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐泓债券
基金主代码 007461
基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《德邦锐泓债券型证券投资
基金基金合同》 、 《德邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2020 年 3 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C
下属分级基金的交易代码 007461 007462
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：人民币元） 1.0193 1.0186
基准日下属分级基金可供
分配利润
元）
（单位： 人民币
39,105,532.90 219.36
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.06 0.06
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 3 月 13 日
除息日 （场内） - （场外）
2020 年 3 月 13 日
现金红利发放日 2020 年 3 月 16 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确定日为
2020 年 3 月 13 日；
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 3 月 16 日直接计入
其基金账户， 2020 年 3 月 17 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用
注：现金分红款将于 2020 年 3 月 16 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
（1）德邦基金管理有限公司网站： www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服热线： 400-821-7788（免长途通话费用）
（3）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎
回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（4）投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望
修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
（5）本基金的销售机构：
德邦......
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