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发表于 2019-12-24 07:58:47 股吧网页版
德邦锐泓债券型证券投资基金C类分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-24

  

德邦锐泓债券型证券投资基金 C 类分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 德邦锐泓债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐泓债券

基金主代码 007461

基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据

《公开募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《德 邦 锐

泓债券型证券投 资基 金基金 合同 》、《德邦 锐泓债 券型 证

券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2019 年 12 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 C 类份额 2019 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C

下属分级基金的交易代码 007461 007462

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的

相关指标

基准日下属分级基金份 额净

值(单位:人民币元)

/ 1.0051

基准日下属分级基金可 供分

配利润(单位:人民币元)

/ 20,413,614.61

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) /......
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