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公告日期:2022-03-23
德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 3 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 德邦锐泓债券型证券投资基金
基金简称 德邦锐泓债券
基金主代码 007461
基金合同生效日 2019 年 9 月 17 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《德邦锐泓债券型证券投资基金基金合同》、《德
邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2022 年 3 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C
下属分级基金的交易代码 007461 007462
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值 1.0188 1.0189
截止基准日下属 (单位:人民币
分级基金的相关 元)
指标 基准日下属分级
基金可供分配利 38,827,278.20 29.00
润(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.0500 0.0500
元/10 份基金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 24 日
除息日 (场内)- (场外)
2022 年 3 月 24 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本
基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者其红利转投的基金份
额将以 2022 年 3 月 24 日除息后的基金份额净值为计
红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额;
红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 3 月 25 日
直接计入其基金账户,2022 年 3 月 28 日起可查询、
赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申
购费用。
注:现金分红款将于 2022 年 3 月 25 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客服热线:400-821-7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。……
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