公告日期：2021-06-23

德邦锐泓债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 6 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 德邦锐泓债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐泓债券

基金主代码 007461

基金合同生效日 2019年 9 月 17 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦锐泓债券型证券投 资

基金基金合同》、《德邦锐泓债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021年 6 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐泓债券 A 德邦锐泓债券 C

下属分级基金的交易代码 007461 007462

基准日下属分级基金份额 1.0109 1.0111

净值（单位：人民币元）

截止基准 日下 属 分 级 基 金

的相关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润 （单位： 人民币 41,932,037.41 129.59

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0600 0.0600

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年 6 月 24 日

除息日 （场内）- （场外）

2021年 6 月 24 日

现金红利发放日 2021年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确 定日为

红利再投资相关事项的说明 2021 年 6 月 24 日；

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 6 月 25 日……
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