公告日期：2023-09-15

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富 90 天滚动持有短债债券型
证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富 90 天滚 动持有短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的 相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与 基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自

2023 年 9 月 15 日起，汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简
称“本基金”）增设 D 类基金份额，并相应修订本基金的《基金合同》等法律 文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别

1、本基金增加基金份额类别后，将分设 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额。
其中，A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中
计提销售服务费。B 类、C 类、D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务 费而不收取申购费用。本基金不收取赎回费用。

本基金 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类、B 类、C 类、D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公
式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 各类基金份额基本信息如下表：

管理费率 托管费率 销售服务
基金份额类别 基金份额代码 基金份额简称 （年费率）（年费率）费率（年
费率）

A 类基金份额 007456 汇添富 90 天短债 A 0.25% 0.10% -

B 类基金份额 007457 汇添富 90 天短债 B 0.25% 0.10% 0.18%

C 类基金份额 007458 汇添富 90 天短债 C 0.25% 0.10% 0.01%

D 类基金份额 018769 汇添富 90 天短债 D 0.25% 0.10% 0.10%

投资者可自行选择申购基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、《基金合同》的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整、停止基金份额类别的销售或者增加新的基金份额类别等，调整实施之日前基金管理人需依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在规定媒介公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额持有人大会。

2、申购费：本基金 D 类基金份额不收取申购费。

3、赎回费：本基金 D 类基金份额不收取赎回费。

4、销售服务费：本基金 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。

5、本基金 D 类基金份额的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

二、重要提示

1、本基金《基金合同》的修订属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见
附件，上述修订内容自 2023 年 9 月 15 日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的
《基金合同》全文或拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2023 年 9 月 15 日

附件：汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

一、《汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》修订内容要点：

（1）第三部分“基金的基本情……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。