汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年05月17日更新)
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公告日期:2022-05-17
汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 A 类份额更新基金产品资料概要(2022 年 05 月 17 日更新)
编制日期:2022 年 05 月 16 日
送出日期:2022 年 05 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富 90 天短债 基金代码 007456
下属基金简称 汇添富 90 天短债 A 下属基金代码 007456
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 江苏银行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2019 年 06 月 12 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 其他开放式
开放频率 基金合同生效日或基金份额申购申请日后的每 90 天滚动开放
开始担任本基金基 2019 年 06 月 12 日
蒋文玲 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2006 年 05 月 17 日
开始担任本基金基 2022 年 05 月 13 日
丁巍 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 06 月 20 日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准
的投资回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募
债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债
券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定
期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国
投资范围 证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%,每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天(含)的债券资产,主要
包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司……
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