公告日期：2021-10-27

汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基
金 2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简 汇添富 90 天短债

称
基金主 007456
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合

同生效 2019 年 06 月 12 日

日
报告期

末基金 11,489,966,086.46
份额总
额(份)
投资目 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投
标 资回报。

投资策 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状
略 况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部
信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要

包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争
实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选
择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策
略。

业绩比 中债综合财富(1 年以下)指数收益率
较基准
风险收 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基 益特征 金，高于货币市场基金。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 江苏银行股份有限公司
管人
下属分

级基金 汇添富 90 天短债 A 汇添富 90 天短债 B 汇添富 90 天短债 C
的基金
简称
下属分

级基金 007456 007457 007458

的交易
代码
报告期
末下属

分级基 10,841,053,917.06 645,651,123.49 3,261,045.91
金的份
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30 日)

指标

汇添富 90 天短债 A 汇添富 90 天短债 B 汇添富 90 天短债 C

1.本期已 87,733,465.58 4,236,089.33 13,461.44
实现收益

2.本期利 88,081,030.96 4,279,686.55 10,111.39
润
3.加权平

均基金份 0.0083 0.0078 0.0067
额本期利
润

4.期末基 11……
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