公告日期：2021-07-21

汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基
金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富 90 天短债

基金主代码 007456
基金运作方 契约型开放式
式

基金合同生 2019 年 06 月 12 日

效日
报告期末基

金份额总额 10,266,804,077.53
(份)

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基

准的投资回报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济

运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久

期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基

投资策略 金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略

等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策

略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、中小企业私募债投资策

略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基 中债综合财富(1 年以下)指数收益率
准
风险收益特 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混
征 合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 汇添富 90 天短债 A 汇添富 90 天短债 B 汇添富 90 天短债 C
称
下属分级基

金的交易代 007456 007457 007458

码
报告期末下

属分级基金 9,696,767,691.79 569,821,967.22 214,418.52
的份额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务 报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日)

指标

汇添富 90 天短债 A 汇添富 90 天短债 B 汇添富 90 天短债 C

1.本期已 54,483,546.29 4,111,496.21 6,314.78
实现收益

2.本期利 58,859,609.12 4,601,813.72 7,644.09
润
3.加权平

均基金份 0.0076 0.0073 0……
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