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发表于 2020-12-28 07:15:26 股吧网页版
民生加银嘉盈债券型证券投资基金2020年第3次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-28

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民生加银嘉盈债券型证券投资基金
2020 年第 3 次分红公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 28 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银嘉盈债券型证券投资基金
基金简称 民生加银嘉盈债券
基金主代码 007454
基金合同生效日 2019年11月7日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金
合同》、《民生加银嘉盈债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2020年12月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对民生加银嘉盈债券型证券投资基金2020
年度的第3次分红
截止基准日基金的
相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.3638
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
360,930,756.48
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.67
注: 1、根据《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》 的规定, 在符合有关基金分红
条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若
《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
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2、本次分红方案:每 10 份基金份额派发红利 0.67 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月29日
除息日 2020年12月29日
现金红利发放日 2020年12月30日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
限公司登记在册的本基金基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2020年12月29
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2020年12
月30日直接计入其基金账户,投资者可于2020年12月31
日后到各销售机构查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》(财税[2002] 128号),基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注: 1、 本次收益分配方案已经本基金的托管人杭州银行股份有限公司复核。
2、 本次红利款将于 2020 年 12 月 30 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登
记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红......
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